Perhitungan P&L (USD-M)

5 min readMay 6, 2022

Terlepas dari perdagangan apa pun, penting untuk memahami bagaimana P&L dihitung sebelum memasukkannya. Secara berurutan, pedagang perlu memahami variabel berikut untuk menghitung P&L mereka secara akurat.

1) Harga Entri Rata-rata posisi

2) P&L yang belum direalisasi dan P&L% posisi yang belum direalisasi

3) P&L Tertutup

1) Harga Masuk Rata-rata (AEP) posisi

Dalam perdagangan COIN-M BitYard, setiap kali pedagang menambahkan posisi mereka, harga masuk rata-rata akan berubah.

Contoh:

Trader A sekarang memegang posisi long BTCUSDT 0.1 dengan harga pembukaan 40.000 USDT.

Satu jam kemudian, Trader A memutuskan untuk membuka posisi tambahan 0,1 dengan harga pembukaan 42.000 USDT.

Harga pembukaan rata-rata = total nilai kontrak USDT / total nilai kontrak
Total Nilai Kontrak = [(Jumlah Kontrak 1 x Harga 1) + (Jumlah Kontrak 2 x Harga 2)...]

Total Nilai Kontrak = [ (Jumlah Kontrak 1 x Harga 1) + (Jumlah Kontrak 2 x Harga 2) ]
= [ (0,1 x 40000) + (0,1 x 42000)]
= 8200

Jumlah total kontrak = 0,1 + 0,1= 0,2 BTC
Harga pembukaan rata-rata = 8200 / 0,2 = 41000

2) Laba rugi yang belum direalisasi (P&L)

Setelah order terisi, posisi dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dapat langsung terlihat di area posisi.

Rumus untuk menghitung untung dan rugi yang belum direalisasi sedikit berbeda tergantung pada arah perdagangan Anda.

Posisi buy: (Posisi Beli)

Contoh:

Sekarang Trader B memegang posisi long 0,2 di BTCUSDT dengan harga pembukaan 41.000 USDT.

Ketika harga penanda saat ini di tabel posisi ditampilkan sebagai 43,000 USDT, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan ditampilkan sebagai 400 USDT.

Laba Rugi yang Belum Direalisasi = Kuantitas Kontrak x (Harga Pasar Terakhir - Harga Pembukaan Posisi)

= 0.2 x (43,000–41,000)= 400 USDT

Posisi short (Posisi Jual)

Contoh:

Trader C sekarang memegang posisi short 0,4 di BTCUSDT dengan harga pembukaan 40.000 USDT. Ketika harga penanda saat ini di tabel pesanan ditampilkan sebagai 39,000 USDT, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan ditampilkan sebagai 400 USDT.

Laba dan rugi yang belum direalisasi = kuantitas kontrak x (harga pembukaan posisi - harga pasar terbaru)

= 0.4 x ( 40,000–39,000)

= 400 USDT

Catatan:
a) Dalam USD-M, keuntungan dan kerugian Anda diselesaikan dalam USDT. Ini adalah kebalikan dari COIN-M (koin), yang diselesaikan dalam mata uang yang diperdagangkan (misalnya, COIN-M BTCUSD diselesaikan dalam BTC).

b) Harga berfluktuasi (seperti 1000 USDT), Tidak terpengaruh oleh arah long/short.

Misalnya ukuran posisi adalah 1 BTC, yang berarti pedagang telah menghasilkan atau kehilangan 1000 USDT.

c) Ketika leverage dinaikkan, hal itu tidak akan mempengaruhi keuntungan/kerugian Anda secara langsung.

Semakin tinggi leverage, semakin rendah jaminan margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi Anda
Semakin besar kuantitas kontrak, semakin besar keuntungan/kerugian.
Semakin besar pergerakan harga relatif terhadap harga masuk, semakin besar keuntungan/kerugian.

d) P&L default yang belum direalisasi ditampilkan berdasarkan Harga Penanda Terakhir. Saat mengarahkan kursor mouse di atas gambar, P&L yang belum direalisasi akan berubah dan menunjukkan P&L yang belum direalisasi berdasarkan Harga Penanda.

e) Terakhir namun tidak kalah pentingnya, P&L yang belum direalisasi tidak memperhitungkan biaya perdagangan atau pendanaan apa pun yang mungkin telah diterima/dibayar oleh pedagang dalam proses membuka dan menahan posisi.

2A) %P&L yang Belum Direalisasi

%P&L yang Belum Direalisasi pada dasarnya menunjukkan Return on Investment (ROI) posisi dalam bentuk persentasenya. Sama seperti Unrealized P&L, angka ini juga bervariasi tergantung pergerakan Harga Terakhir Diperdagangkan. Dengan demikian, rumus PNL% atau ROI yang Belum Direalisasi ada di bawah.

Laba Rugi yang Belum Direalisasi Pengembalian (%) = [Posisi Laba Rugi yang Belum Direalisasi / Margin Posisi] x 100%

Margin Posisi = Margin Awal + Biaya Penutupan

Misalnya, Trader B sekarang memegang posisi long BTCUSDT 0.2, dan harga pembukaannya adalah 41.000 USDT. Ketika harga pasar terbaru ditampilkan sebagai 43.500 USDT, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan ditampilkan sebagai 400 USDT. leverage adalah 10x.

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, keuntungan dan kerugian posisi yang belum direalisasi = 400 USDT

Margin Awal = (Jumlah Kontrak x Harga Pembukaan) / Leverage= (0,2 x 41.000) / 10 = 820USDT

Biaya Likuidasi = Harga Kepailitan x Kuantitas Kontrak x 0,06% = 36877,86 x 0,2 x 0,06% = 4,4253USDT

Persentase untung dan rugi yang belum direalisasi (%) = [ 400 USDT / ( 820 USDT + 4.4253 USDT ) ] x 100% = 48.52%

Catatan:

a) Beberapa pedagang mungkin salah memahami hal ini tetapi penyesuaian untuk meningkatkan leverage tidak meningkatkan keuntungan Anda yang belum direalisasi. Sebaliknya, pedagang akan melihat peningkatan P&L% yang belum direalisasi karena pengurangan margin posisi Anda dan bukan karena peningkatan keuntungan aktual.

Menggunakan Trader B sebagai contoh lagi, perhatikan bahwa terlepas dari leverage adalah 10x, 5x, atau 50x, P&L yang belum direalisasi tetap sama.

Jika Trader B menggunakan leverage 10X, untung dan rugi yang belum direalisasi = 400 USDT, dan persentase untung dan rugi yang belum direalisasi = 48,52%
Jika Trader B menurunkan leverage menjadi 5X, untung dan rugi yang belum direalisasi = 400 USDT, dan persentase untung dan rugi yang belum direalisasi = 24,32%
Jika Trader B meningkatkan leverage menjadi 50X, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi = 400 USDT, dan persentase keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi = 237,49%

b) Untuk mode cross margin, margin posisi akan dihitung berdasarkan leverage maksimum yang digunakan untuk mata uang tertentu (misalnya, BTCUSDT = 125X).

3) P&L Tertutup

Ketika trader akhirnya menutup posisi mereka, P&L menjadi terealisasi dan dicatat di dalam tab P&L tertutup di halaman Aset. Tidak seperti P&L yang belum direalisasi, ada beberapa perbedaan besar dalam perhitungannya. Di bawah ini merangkum perbedaan antara P&L yang belum direalisasi dan P&L tertutup.

Perhitungan P&L yang Belum Direalisasi Perhitungan P&L Tertutup Posisi Laba Rugi (P&L) IYA IYA Biaya Perdagangan TIDAK IYA Biaya Pendanaan TIDAK IYA

PnL Tertutup = PnL Posisi - Biaya Pembukaan - Biaya Penutupan - Total Biaya Pendanaan yang Dibayar/Diterima

Trader C sekarang memegang posisi short BTCUSDT 0.4 dengan harga pembukaan 40.000 USDT.

Ketika harga pasar terbaru ditampilkan sebagai 39,000 USDT, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan ditampilkan sebagai 400 USDT.

Ambil Trader C sebagai contoh: Trader C memegang posisi short BTCUSDT 0.4 dengan harga pembukaan 40.000 USDT. Ketika harga pasar terbaru dalam bentuk pesanan adalah 39,000 USD, Trader C memutuskan untuk menutup seluruh posisi melalui strategi penutupan pasar. Trader C juga membuka posisi melalui market order, dan membayar total 4,2 USDT biaya pendanaan selama periode holding.

Berdasarkan perhitungan kami sebelumnya:

Posisi untung dan rugi = 400 USDT untung
Biaya Pembukaan = Kuantitas Kontrak x Harga Pembukaan x 0,06% = 9,60 USDT
Biaya Penutupan = Kuantitas Kontrak x Harga Penutupan x 0,06% = 9,36 USDT
Total Biaya Pendanaan yang Dibayar/Diterima = 4,20 USDT
Laba dan rugi penutupan = 400–9,60–9,36–4,20 = 376,84 USDT

Catatan:
a) Contoh di atas hanya berlaku untuk pembukaan dan penutupan posisi dengan satu pesanan.
b) Keuntungan dan kerugian yang ditutup dihitung secara proporsional dengan semua biaya (biaya pembukaan posisi dan biaya pendanaan), sesuai dengan persentase dari posisi yang ditutup dan kemudian ditampilkan dalam keuntungan dan kerugian yang ditutup sesuai dengan proporsinya.

_____________________________________________________

BitYard Exchange: https://www.bityard.in

Customer Support: Support@bityard.exchange

Business Request: bd@bityard.exchange

BitYard Telegram Communities

BitYard News & Events — https://t.me/BITYARDNEWS

English — https://t.me/BityardEnglish

Vietnamese — https://t.me/BitYardVietNamChat

Indonesian — https://t.me/bityardindonesia

Philippines — https://t.me/BityardPhilippines

BitYard Official Social Media

Youtube — https://www.youtube.com/c/BityardOfficial/